尊敬的投資者:
???? 根據《中融鼎新射手打新基金1號基金合同》及相關協議規定,由基金管理人北京中融鼎新投資管理有限公司所管理的“中融鼎新-射手打新基金1號”(備案編碼:S35007),其截至2015年8月13日基金份額凈值情況如下:
估值截止日 |
基金份額凈值 |
2015年8月13日 |
0.9302 |
??? 注:以上披露的基金份額凈值是本基金開放贖回日投資者贖回的凈值,也是本基金未贖回部分轉投的凈值,該凈值數據已經過基金托管人復核。
??? 特此通知。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 北京中融鼎新投資管理有限公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2015年8月14日