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中融鼎新-射手打新基金1號基金份額凈值通知
2015.08.14 468

尊敬的投資者:
???? 根據《中融鼎新射手打新基金1號基金合同》及相關協議規定,由基金管理人北京中融鼎新投資管理有限公司所管理的“中融鼎新-射手打新基金1號”(備案編碼:S35007),其截至2015年8月13日基金份額凈值情況如下:

估值截止日

基金份額凈值

2015年8月13日

0.9302

??? 注:以上披露的基金份額凈值是本基金開放贖回日投資者贖回的凈值,也是本基金未贖回部分轉投的凈值,該凈值數據已經過基金托管人復核。

??? 特此通知。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 北京中融鼎新投資管理有限公司

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2015年8月14日


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