尊敬的投資者:
據(jù)《中融鼎新-融琿29號(hào)TMT并購(gòu)與新三板投資基金基金合同》及其相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議的規(guī)定,由基金管理人北京中融鼎新投資管理有限公司所管理的“中融鼎新-融琿29號(hào)TMT并購(gòu)與新三板投資基金”(備案編碼:SE0666),其截至2016年2月26日的基金凈值情況如下:
估值截止日 |
基金凈值 |
2016年2月26日 |
0.9942 |
注:以上披露的基金份額凈值是在本基金提取了基金管理費(fèi)和托管費(fèi)后的凈值,該凈值數(shù)據(jù)已經(jīng)過(guò)基金托管人復(fù)核。
特此通知。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?北京中融鼎新投資管理有限公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2015年3月1日