2016.04.12
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1、基金概況
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基金名稱 |
鼎鴻新三板優(yōu)選基金1號 |
基金編號 |
S33991 |
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基金運作方式 |
開放式 |
基金類型 |
契約型 |
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基金管理人 |
北京中融鼎新投資管理有限公司 |
基金托管人 |
天風證券股份有限公司 |
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基金成立時間 |
2015年4月23日 |
基金期限 |
24個月 |
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2、凈值月報
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估值日期 |
份額凈值 |
份額累計凈值 |
基金資產(chǎn)凈值 |
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2016-03-31 |
1.0130 |
1.0130 |
65,578,585.37 |
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…… |
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注：
1、份額凈值，是每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。
2、份額累計凈值=份額凈值+基金成立后累計份額分紅金額。
3、基金資產(chǎn)凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負債后的余額，該余額是基金單位持有人的權益。
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