2016.06.06
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? ? 1、基金概況
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基金名稱 |
中融鼎新-宏觀對沖1號證券投資基金 |
基金編號 |
SJ1103 |
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基金運作方式 |
主動管理 |
基金類型 |
契約型私募基金 |
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基金管理人 |
中融鼎新 |
基金托管人 |
光大銀行天寧寺支行 |
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基金成立時間 |
2016年4月7日 |
基金期限 |
10年 |
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? ? 2、凈值月報
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估值日期 |
份額凈值 |
份額累計凈值 |
基金資產(chǎn)凈值 |
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2016-04-30 |
1.0000 |
1.0000 |
109,999,038.20 |
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2016-05-31 |
1.0028 |
1.0028 |
411,141,569.54 |
注：
? ? 1、份額凈值，是每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。
? ? 2、份額累計凈值=份額凈值+基金成立后累計份額分紅金額。
? ? 3、基金資產(chǎn)凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負債后的余額，該余額是基金單位持有人的權(quán)益。
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