尊敬的投資者:
? ? 據(jù)《中融恒睿-藍(lán)天1號(hào)股權(quán)投資基金基金合同》的規(guī)定,由基金管理人北京中融恒睿資本投資管理有限公司所管理的“中融恒睿-藍(lán)天1號(hào)股權(quán)投資基金”(備案編碼:S83238),其截至2016年5月31日的5月份基金凈值情況如下:
估值截止日 |
基金凈值 |
2016年5月31日 |
0.9863 |
? ? 注:以上披露的基金份額凈值是在本基金提取了基金管理費(fèi)和托管費(fèi)后的凈值,該凈值數(shù)據(jù)已經(jīng)過基金托管人復(fù)核。
? ? 特此通知。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?北京中融恒睿資本投資管理有限公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2016年6月6日