2016.08.08
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私募基金信息披露月報表
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1、基金概況
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基金名稱 |
中融鼎新-宏觀對沖1號證券投資基金 |
基金編號 |
SJ1103 |
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基金運作方式 |
主動管理 |
基金類型 |
契約型私募基金 |
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基金管理人 |
中融鼎新 |
基金托管人 |
光大銀行天寧寺支行 |
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基金成立時間 |
2016年4月7日 |
基金期限 |
10年 |
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2、凈值月報
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估值日期 |
份額凈值 |
份額累計凈值 |
基金資產凈值 |
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2016-04-30 |
1.0000 |
1.0000 |
109,999,038.20 |
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2016-05-31 |
1.0082 |
1.0082 |
410,917,170.03 |
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2016-06-30 |
1.0016 |
1.0016 |
1,006,937,834.97 |
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2016-07-29 |
0.9988 |
0.9988 |
1,004,129,690.11 |
注：
? ? 1、份額凈值，是每份基金單位的凈資產價值，等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。
? ? 2、份額累計凈值=份額凈值+基金成立后累計份額分紅金額。
? ? 3、基金資產凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債后的余額，該余額是基金單位持有人的權益。
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