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尊敬的投資者：
? ? 據《中融鼎新-資舟觀復1號私募投資基金基金合同》的規定，由基金管理人北京中融鼎新投資管理有限公司所管理的“中融鼎新-資舟觀復1號私募投資基金”（備案編碼：S83236），其截至2016年8月12日的基金凈值情況如下：
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?估值截止日 ? ? ? ? ? ? ? ? 基金凈值
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2016年8月12日 ? ? ? ? ? ? ?1.0672
? ? 注：以上披露的基金份額凈值是在本基金提取了基金管理費和托管費后的凈值，該凈值數據已經過基金托管人復核。
? ? 特此通知。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 北京中融鼎新投資管理有限公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?2016年8月19日