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中融鼎新融穩達1號新三板基金基凈值通知(2016年8月31日)
2016.09.07 649

尊敬的投資者:

? ? 據《中融鼎新融穩達1號新三板基金基金合同》及其相關補充協議的規定,由基金管理人北京中融鼎新投資管理有限公司所管理的“中融鼎新融穩達1號新三板基金”(備案編碼:S28473),其截至2016年8月31日的八月份基金凈值情況如下:

估值截止日

基金凈值

2016年8月31日

0.8064

? ? 注:以上披露的基金份額凈值是在本基金提取了基金管理費和托管費后的凈值,該凈值數據已經過基金托管人復核。

? ? 其中,A類基金份額凈值為0.8960。

? ? 特此通知。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 北京中融鼎新投資管理有限公司

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2016年9月6日



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