2016.09.26
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1、基金概況
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基金名稱 |
中融鼎新-鼎融盛源5號(hào)投資基金 |
基金編號(hào) |
SL2959 |
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基金運(yùn)作方式 |
主動(dòng)管理 |
基金類型 |
契約型私募基金 |
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基金管理人 |
中融鼎新 |
基金托管人 |
招商銀行北京分行 |
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基金成立時(shí)間 |
2016年4月14日 |
基金期限 |
2年，基金滿一年管理人可提前結(jié)束 |
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2、凈值周報(bào)
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估值日期 |
份額凈值 |
基金資產(chǎn)凈值 |
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2016-04-29 |
0.9789 |
11，649，148.61 |
? ? 注：
? ? 1、份額凈值，是每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。
? ? 2、基金資產(chǎn)凈值是指在某一基金估值時(shí)點(diǎn)上，按照公允價(jià)格計(jì)算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，該余額是基金單位持有人的權(quán)益。
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