尊敬的投資者:
??? 根據(jù)《中融鼎新-白羊新三板投資基金1號(hào)基金合同》及其相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議的約定,本基金以所投資的新三板掛牌公司中科招商投資管理集團(tuán)股份有限公司(證券簡稱:中科招商,證券代碼:832168)股票2016年9月份月平均交易價(jià)格作為公允價(jià)格進(jìn)行基金估值,據(jù)此計(jì)算本基金截至2016年9月30日的九月份基金份額凈值為0.5943元。
??? 特此通知。
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 北京中融鼎新投資管理有限公司
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2016年10月10日???