2016.11.04
1146
??? 1.基金概況
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基金名稱 |
中融匯今祥睿2號(hào)債券私募基金 |
基金編碼 |
SL8315 |
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基金運(yùn)作方式 |
開放式 |
基金類別 |
證券投資基金 |
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基金管理人 |
中融匯今資產(chǎn)管理有限公司 |
投資顧問（如有） |
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基金托管人 |
興業(yè)銀行股份有限公司 |
基金成立日期 |
2016/10/19 |
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基金到期日期 |
2026/10/19 |
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??? 2.凈值月報(bào)
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估值日期 |
份額凈值 |
份額累計(jì)凈值 |
基金份額總額(份) |
基金資產(chǎn)凈值 |
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2016/10/31 |
1.0010 |
1.0010 |
108,640,000.00 |
108,748,244.04 |
??? 注：
??? 1.份額凈值，是每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。
??? 2.份額累計(jì)凈值=份額凈值+基金成立后累計(jì)份額分紅金額。
??? 3.基金資產(chǎn)凈值是指在某一基金估值時(shí)點(diǎn)上，按照公允價(jià)格計(jì)算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，該余額是基金單位持有人的權(quán)益。
重要通知
監(jiān)管文件
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