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中融穩(wěn)達(dá)-穩(wěn)達(dá)贏盈1號投資基金凈值披露通知(2016年10月31日)
2016.11.08 1062

尊敬的投資者:

??? 據(jù)《中融穩(wěn)達(dá)-穩(wěn)達(dá)贏盈1號投資基金基金合同》及其相關(guān)補充協(xié)議的規(guī)定,由基金管理人北京中融穩(wěn)達(dá)資產(chǎn)管理有限公司所管理的“中融穩(wěn)達(dá)-穩(wěn)達(dá)贏盈1號投資基金”(備案編碼:SC9463),其截至2016年10月31日的十月份基金凈值情況如下:

估值截止日

基金凈值

2016年10月31日

0.9407

??? 注:以上披露的基金份額凈值是在本基金提取了基金管理費、托管費后的凈值,該凈值數(shù)據(jù)已經(jīng)過基金托管人復(fù)核。


??? 特此通知。

??????????????????????????????????????????????????????????????????? 北京中融穩(wěn)達(dá)資產(chǎn)管理有限公司

???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2016年11月4日


附件 
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