尊敬的投資者:
??? 據(jù)《中融鼎新-恒睿1號(hào)股權(quán)投資基金基金合同》的規(guī)定,由基金管理人北京中融鼎新投資管理有限公司所管理的“中融鼎新-恒睿1號(hào)股權(quán)投資基金”(備案編碼:S67620),其截至2016年10月31日的10月份基金凈值情況如下:
估值截止日 |
基金凈值 |
2016年10月31日 |
0.9739 |
??? 注:以上披露的基金份額凈值是在本基金提取了基金管理費(fèi)和托管費(fèi)后的凈值,該凈值數(shù)據(jù)已經(jīng)過(guò)基金托管人復(fù)核。
??? 特此通知。
??????????????????????????????????????????????????????????????????? 北京中融鼎新投資管理有限公司
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2016年11月7日