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中融鼎誠(chéng)-康信1號(hào)股權(quán)投資基金凈值披露通知(2016年11月30日)
2016.12.05 505


尊敬的投資者:

??? 據(jù)《中融鼎誠(chéng)-康信1號(hào)股權(quán)投資基金基金合同》的規(guī)定,由基金管理人達(dá)孜縣鼎誠(chéng)資本投資有限公司所管理的“中融鼎誠(chéng)-康信1號(hào)股權(quán)投資基金”(備案編碼:SD7472),其截至2016年11月30日的11月份基金凈值情況如下:

估值截止日

基金凈值

2016年11月30日

0.9985

??? 注:以上披露的基金份額凈值是在本基金提取了基金管理費(fèi)和托管費(fèi)后的凈值,該凈值數(shù)據(jù)已經(jīng)過基金托管人復(fù)核。

??? 特此通知。

?????????????????????????????????????????????????????????????????????達(dá)孜縣鼎誠(chéng)資本投資有限公司

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2016年12月2日


附件 
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