2017.01.11
1080
??? 根據《中融鼎新-鼎金價值5號證券投資私募基金基金合同》及其相關補充協議的規定，由基金管理人北京中融鼎新投資管理有限公司所管理的“中融鼎新-鼎金價值5號證券投資私募基金”（備案編碼：SL2924），其截至2017年1月6日的份基金凈值情況如下：
??????????????? 估值截止日???????????????????? 基金凈值
????????????? 2017年1月6日????????????????????0.9180
??? 注：以上披露的基金份額凈值是在本基金提取了基金管理費和托管費后的凈值，該凈值數據已經過基金托管人復核。
??? 特此通知。
????????????????????????????????????????????????????????????????? 北京中融鼎新投資管理有限公司
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2017年1月9日
重要通知
監管文件
返回頂部