2017.03.02
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1、基金概況
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基金名稱 |
鼎金價(jià)值1號(hào)穩(wěn)健性證券投資基金 |
基金編號(hào) |
ZR0V09 |
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基金運(yùn)作方式 |
開放式 |
基金類型 |
契約型 |
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基金管理人 |
北京中融鼎新投資管理有限公司 |
基金托管人 |
招商銀行股份有限公司 |
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基金成立時(shí)間 |
2015年08月07日 |
基金期限 |
60個(gè)月 |
?
2、凈值月報(bào)
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估值日期 |
份額凈值 |
份額累計(jì)凈值 |
基金資產(chǎn)凈值 |
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1.0104 |
1.0104 |
401,769,463.65 |
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2017-01-26 |
0.9905 |
0.9905 |
393,868,274.75 |
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2016-12-30 |
1.0324 |
1.0324 |
410,517,275.58 |
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2016-11-30 |
1.1497 |
1.1497 |
457,166,478.59 |
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2016-10-31 |
1.1279 |
1.1279 |
448,477,312.07 |
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2016-09-30 |
1.0950 |
1.0950 |
435,410,475.16 |
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2016-08-31 |
1.1275 |
1.1275 |
448,321,592.30 |
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2016-07-29 |
1.0951 |
1.0951 |
435,437,583.12 |
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2016-06-30 |
1.1720 |
1.1720 |
466,056,864.42 |
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2016-05-31 |
1.0830 |
1.0830 |
430,632,404.58 |
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2016-04-29 |
1.0540 |
1.0540 |
418,910,300.60 |
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2016-03-31 |
1.0460 |
1.0460 |
415,786,759.46 |
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2016-02-29 |
0.9140 |
0.9140 |
363,321,892.04 |
? ? 注：
? ? 1、份額凈值，是每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。
? ? 2、份額累計(jì)凈值=份額凈值+基金成立后累計(jì)份額分紅金額。
? ? 3、基金資產(chǎn)凈值是指在某一基金估值時(shí)點(diǎn)上，按照公允價(jià)格計(jì)算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，該余額是基金單位持有人的權(quán)益。
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