国产精品麻豆欧美日韩ww|国产精品白丝袜|亚洲视频一二三区|国精产品久久|揉少妇的双乳从后挺进视频

產(chǎn)品服務(wù)
Product service
中融鼎新-融琿29號(hào)TMT并購與新三板投資基金凈值通知(2017年4月21日)
2017.04.28 1078

尊敬的投資者:

? ? 據(jù)《中融鼎新-融琿29號(hào)TMT并購與新三板投資基金基金合同》及其相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議的規(guī)定,由基金管理人北京中融鼎新投資管理有限公司所管理的“中融鼎新-融琿29號(hào)TMT并購與新三板投資基金”(備案編碼:SE0666),其截至2017年4月21日的基金凈值情況如下:

估值截止日

基金凈值

2017年4月21日

1.0937

? ? 注:以上披露的基金份額凈值是在本基金提取了基金管理費(fèi)和托管費(fèi)后的凈值,該凈值數(shù)據(jù)已經(jīng)過基金托管人復(fù)核。


? ? 特此通知。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 北京中融鼎新投資管理有限公司

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2017年4月26日


附件 
重要通知 監(jiān)管文件 返回頂部