2017.09.27
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尊敬的投資人/份額持有人：
? ? 感謝您投資本公司管理的“中融絲路-逐金5號私募投資基金”（以下簡稱“本基金”），我司作為本基金管理人，負責基金日常運行管理，本基金成立日為2016年3月10日，基金財產主要用于認繳有限合伙企業之有限合伙份額，通過有限合伙企業向中微半導體設備（上海）有限公司增資。
? ? 根據基金合同第十四條第（二）款第1點約定“本基金存續期間不進行定期分配，基金管理人有權決定設置基金利益臨時核算日，即本基金投資部分或全部退出且基金收到該部分或全部退出款項后，基金管理人有權根據基金運營情況自行決定向基金份額持有人進行基金利益分配并自行確定基金利益臨時核算日的具體日期。基金管理人決定設置基金利益臨時核算日的，應當在其指定網站進行公告”。因有限合伙企業向第三方轉讓其所持有的中微半導體設備（上海）有限公司95%股權后，已于2017年9月13日向本基金分配對應投資收益，實現本基金投資的部分退出。現基金管理人根據基金合同約定將2017年9月15日設置為基金利益臨時核算日，對基金費用及基金利益進行臨時核算，并于該臨時核算日對應的分配日向投資人分配基金利益。
? ? 特此通知。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 深圳中融絲路資產管理有限公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2017年9月13日
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