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中融穩(wěn)達-穩(wěn)達贏盈1號投資基金凈值披露通知(2017年11月30日)
2017.12.12 537

尊敬的投資者:

? ? 據(jù)《中融穩(wěn)達-穩(wěn)達贏盈1號投資基金基金合同》及其相關(guān)補充協(xié)議的規(guī)定,由基金管理人北京中融穩(wěn)達資產(chǎn)管理有限公司所管理的“中融穩(wěn)達-穩(wěn)達贏盈1號投資基金”(備案編碼:SC9463),其截至2017年11月30日的十一月份基金凈值情況如下:

估值截止日

基金凈值

2017年11月30日

0.2494

? ? 注:以上披露的基金份額凈值是在本基金提取了基金管理費、托管費后的凈值,該凈值數(shù)據(jù)已經(jīng)過基金托管人復核。

? ? 截至2017年11月30日,每100萬份基金份額已經(jīng)分配45萬元基金財產(chǎn),上述表格中的“基金凈值”是按照期末基金資產(chǎn)凈值/期末基金份額總額12430萬份計算得出。若按照期末基金資產(chǎn)凈值/基金份額總額22600萬份計算,“基金凈值”為0.1371,累計已分配的0.45元后期末基金份額累計凈值為0.5871。


? ? 特此通知。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?北京中融穩(wěn)達資產(chǎn)管理有限公司

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2017年11月6日


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