尊敬的投資者:
??? 根據(jù)《中融鼎新-鼎金價(jià)值5號(hào)證券投資私募基金基金合同》及其相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議的規(guī)定,由基金管理人北京中融鼎新投資管理有限公司所管理的“中融鼎新-鼎金價(jià)值5號(hào)證券投資私募基金”(備案編碼:SL2924),其截至2018年1月12日份基金凈值情況如下:
??????????????????? 估值截止日 ?????????????????????? 基金凈值
???????????????? ? 2018年1月12日??????????????????? ?? 0.8272
??? 披露的基金份額凈值是在本基金提取了基金管理費(fèi)和托管費(fèi)后的凈值,該凈值數(shù)據(jù)已經(jīng)過(guò)基金托管人復(fù)核。
??? 特此公告。
???????????????????????????????????????????????????????????????? 北京中融鼎新投資管理有限公司
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????2018年1月15日