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基金名稱

鼎金價值1號穩健性證券投資基金

基金編號

ZR0V09

基金運作方式

開放式

基金類型

契約型

基金管理人

北京中融鼎新投資管理有限公司

基金托管人

招商銀行股份有限公司

基金成立時間

2015年08月07日

基金期限

60個月

估值日期

份額凈值

份額累計凈值

基金資產凈值

2018-03-30

0.7294

0.7294

210,969,387.89

2018-02-28

0.7387

0.7387

213,640,596.90

2018-01-31

0.7874

0.7874

227,738,978.71

2017-12-31

0.8643

0.8643

249,961,889.45

2017-11-30

0.8856

0.8856

256,144,614.62

2017-10-31

0.9648

0.9648

279,042,047.75

2017-09-29

0.9822

0.9822

284,067,012.74

2017-08-31

0.9331

0.9331

269,883,299.13

2017-07-31

0.9170

0.9170

265,213,165.15

2017-06-30

0.8990

0.8990

260,017,028.11

2017-05-31

0.8690

0.8690

251,334,660.46

2017-04-28

0.9672

0.9672

384,610,129.25

2017-03-31

1.0086

1.0086

401,050,849.52

2017-02-28

1.0104

1.0104

401,769,463.65

2017-01-26

0.9905

0.9905

393,868,274.75

2016-12-30

1.0324

1.0324

410,517,275.58

2016-11-30

1.1497

1.1497

457,166,478.59

2016-10-31

1.1279

1.1279

448,477,312.07

2016-09-30

1.0950

1.0950

435,410,475.16

2016-08-31

1.1275

1.1275

448,321,592.30

2016-07-29

1.0951

1.0951

435,437,583.12

2016-06-30

1.1720

1.1720

466,056,864.42

2016-05-31

1.0830

1.0830

430,632,404.58

2016-04-29

1.0540

1.0540

418,910,300.60

2016-03-31

1.0460

1.0460

415,786,759.46

2016-02-29

0.9140

0.9140

363,321,892.04