尊敬的基金份額持有人:
感謝您投資本公司設(shè)立的“達孜鼎誠-新文化產(chǎn)業(yè)1號契約型私募基金”(以下簡稱“本基金”)。本公司作為基金管理人,在項目存續(xù)期間盡職履行職責,持續(xù)進行投后管理。
截至報告日,本基金存續(xù)規(guī)模為105,600,000.00元,基金資產(chǎn)的具體情況如下:持有寧波梅山保稅港區(qū)悅?cè)跇酚肮蓹?quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)份額為104,734,108.34元,寧波梅山保稅港區(qū)悅?cè)跇酚肮蓹?quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有北京微影時代科技有限公司(“微影時代”)0.87%股權(quán)。
2018年6月1日,微影時代就股東中國文化產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)轉(zhuǎn)讓股權(quán)事項召開臨時股東大會。中國文化產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)(“轉(zhuǎn)讓股東”)計劃將其持有的公司4.83%股權(quán)(對應(yīng)注冊資本人民幣1,498,599元)在產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓。根據(jù)微影時代全體股東在2016年12月22日共同簽署的《北京微影時代科技有限公司之股東協(xié)議》之第四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)約定,微影時代股東對擬轉(zhuǎn)讓股東所持股權(quán)享有優(yōu)先購買權(quán)和共同出售權(quán)。根據(jù)上述約定,微影時代股東需就是否行使優(yōu)先購買權(quán)及共同出售權(quán)做出回復。
轉(zhuǎn)讓股東于2014年7月參與微影時代A輪融資,出資金額為4200萬元,持股比例為17.50%。2015年微影時代C輪融資中,轉(zhuǎn)讓股東轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)(轉(zhuǎn)讓比例為1.51%)。本次轉(zhuǎn)讓中,轉(zhuǎn)讓股東擬按照微影時代85-95億元估值進行轉(zhuǎn)讓,本次轉(zhuǎn)讓價格低于本基金投資價格(本基金是按照116億元估值投資于微影時代)。綜上原因,本基金放棄優(yōu)先購買權(quán)及共同出售權(quán),并同意轉(zhuǎn)讓股東的公開掛牌轉(zhuǎn)讓行為。
請各位基金份額持有人知悉上述事項。
??? ?本基金管理人將以投資者利益最大化為原則,秉承誠信、低調(diào)、嚴謹、務(wù)實的行事風格,恪盡職守、規(guī)范審慎處理本基金的相關(guān)事務(wù)。基金份額持有人如需了解進一步信息,請撥打公司客服熱線:95037。
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達孜縣鼎誠資本投資有限公司
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