2018.09.12
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尊敬的基金份額持有人：
本基金投資標(biāo)的中科招商投資管理集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“中科招商”）被全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)強(qiáng)制終止掛牌，其股票已于2017年12月26日從新三板市場摘牌（摘牌前最后一個(gè)交易日收盤價(jià)為0.61元/股）。根據(jù)《中融鼎新-白羊新三板投資基金1號(hào)基金合同》及其相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議、征詢意見的約定，本基金以中科招商被強(qiáng)制摘牌當(dāng)月（2017年12月）全月平均交易價(jià)格（約0.59元/股）作為公允價(jià)格進(jìn)行基金估值，據(jù)此計(jì)算本基金截至2018年8月31日的八月份基金份額凈值為0.1985元。
特此公告。
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北京中融鼎新投資管理有限公司
2018年9月5日
重要通知
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