2018.09.17
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1、基金概況 |
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基金名稱 |
中融鼎新-鼎融嘉盈5號證券投資基金 |
基金編號 |
SK8218 |
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基金運作方式 |
開放式 |
基金類型 |
契約型 |
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基金管理人 |
北京中融鼎新投資管理有限公司 |
基金托管人 |
中國光大銀行股份有限公司 |
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基金成立日期 |
2016年6月24日 |
基金期限 |
15個月 |
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2、凈值月報 |
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估值日期 |
份額凈值 |
份額累計凈值 |
基金資產(chǎn)凈值 |
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2016-06-30 |
0.9999 |
0.9999 |
49,992,883.70 |
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2016-07-31 |
0.9915 |
0.9915 |
49,575,066.08 |
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2016-08-31 |
0.9956 |
0.9956 |
49,779,759.82 |
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2016-09-30 |
0.9904 |
0.9904 |
49,518,409.95 |
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2016-10-31 |
0.9983 |
0.9983 |
49,914,134.75 |
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2016-11-30 |
0.9939 |
0.9939 |
49,696,411.00 |
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2016-12-31 |
0.9713 |
0.9713 |
48,566,646.15 |
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2017-01-31 |
0.9547 |
0.9547 |
47,732,698.13 |
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2017-02-28 |
0.9711 |
0.9711 |
48,555,608.79 |
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2017-03-31 |
0.9680 |
0.9680 |
48,401,665.61 |
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2017-04-30 |
0.9600 |
0.9600 |
48,000,452.22 |
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2017-05-31 |
0.9193 |
0.9193 |
27,579,188.80 |
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2017-06-30 |
0.9354 |
0.9354 |
28,062,901.14 |
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2017-07-31 |
0.9502 |
0.9502 |
28,505,036.49 |
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2017-08-28 |
0.9038 |
0.9038 |
27,112,632.59 |
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注：基金已于2017年8月28日終止清算，自終止日起，基金凈值已歸為1.0 |
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重要通知
監(jiān)管文件
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