2018.11.22
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尊敬的投資者：
“中融鼎新-鼎融匯富6號(hào)產(chǎn)業(yè)并購基金”（以下簡(jiǎn)稱“匯富6號(hào)基金”）成立于2016年4月14日，項(xiàng)目期限48個(gè)月，共向合格投資者募集資金20,000萬元。本基金已投資人民幣19,170萬元，持有上海美年大健康一期股權(quán)投資基金合伙企業(yè) （有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“有限合伙平臺(tái)”）49.03%股權(quán)。
現(xiàn)有限合伙平臺(tái)所持的8個(gè)標(biāo)的中，成都標(biāo)的已出售完畢，其余七個(gè)標(biāo)的根據(jù)協(xié)議進(jìn)度，目前收到30%的首付款，上述價(jià)款合計(jì) 11,235.06萬元。有限合伙平臺(tái)優(yōu)先向匯富6號(hào)基金所持的LP1份額分配本金11200萬元。
根據(jù)《中融鼎新-鼎融匯富6號(hào)產(chǎn)業(yè)并購基金之基金合同》第十四條約定：“基金管理人有權(quán)決定設(shè)置基金利益核算日，即本基金投資標(biāo)的項(xiàng)目部分或全部退出后，基金收到該投資項(xiàng)目的部分或全部退出款項(xiàng)之日即基金終止之日。基金管理人決定設(shè)置基金利益臨時(shí)核算日的，應(yīng)當(dāng)告知全部基金份額持有人。在基金利益核算日后的10個(gè)交易日內(nèi)，基金管理人按照本合同的約定以如下順序進(jìn)行基金利益的分配，若下述某一項(xiàng)所涉款項(xiàng)無需分配或已分配完畢的，直接進(jìn)入下一項(xiàng)的分配；若同一項(xiàng)中涉及多類款項(xiàng)，但僅有一類款項(xiàng)需予支付的，僅分配該類需支付的款項(xiàng)。”（具體順序詳見基金合同）
現(xiàn)根據(jù)回款情況，我們計(jì)劃于2018年11月22日向匯富6號(hào)基金全體投資人分配共計(jì)11000萬元的基金本金，占比全部本金55%。即每100萬份額分配本金55萬。后續(xù)在收到剩余7個(gè)標(biāo)的70%的尾款后，扣除費(fèi)用和超額報(bào)酬后向全體投資人分配剩余45%的本金及全部基金份額的基金收益。根據(jù)前述約定，基金本次分配預(yù)計(jì)將于通知后10個(gè)工作日內(nèi)分配完畢。
本公司特此通知，請(qǐng)您妥善保管相關(guān)基金文件，感謝您對(duì)我公司的信任與支持。???
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北京中融鼎新投資管理有限公司
?2018年11月20日
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