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中融鼎新-白羊新三板投資基金1號基金份額凈值通知(2018年10月)
2018.11.05 685

尊敬的基金份額持有人:

本基金投資標的中科招商投資管理集團股份有限公司(以下簡稱“中科招商”)被全國中小企業股份轉讓系統強制終止掛牌,其股票已于20171226日從新三板市場摘牌(摘牌前最后一個交易日收盤價為0.61/股)。根據《中融鼎新-白羊新三板投資基金1號基金合同》及其相關補充協議、征詢意見的約定,本基金以中科招商被強制摘牌當月(201712月)全月平均交易價格(約0.59/股)作為公允價格進行基金估值,據此計算本基金截至20181031日的十月份基金份額凈值為0.1985元。

特此通知。

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北京中融鼎新投資管理有限公司

2018115


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