2018.11.06
644
尊敬的投資者：
據(jù)《中融鼎新-新里程1號(hào)股權(quán)投資基金基金合同》的規(guī)定，由基金管理人北京中融鼎新投資管理有限公司所管理的“中融鼎新-新里程1號(hào)股權(quán)投資基金”（備案編碼：S39252），其截至2018年10月31日的10月份基金凈值情況如下：
|
估值截止日 |
基金凈值 |
|
2018年10月31日 |
0.9982 |
注：以上披露的基金份額凈值是在本基金提取了基金管理費(fèi)和托管費(fèi)后的凈值，該凈值數(shù)據(jù)已經(jīng)過基金托管人復(fù)核。
特此通知。
北京中融鼎新投資管理有限公司
重要通知
監(jiān)管文件
返回頂部