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中融鼎新-鼎融匯富6號產業并購基金到期基金利益分配的通知
2018.12.13 757

尊敬的投資者:

中融鼎新-鼎融匯富6號產業并購基金(以下簡稱“基金”)成立于2016414日,項目期限48個月,共向合格投資者募集資金20,000萬元。本基金已投資人民幣19,170萬元,持有上海美年大健康一期股權投資基金合伙企業 (有限合伙)(以下簡稱有限合伙平臺49.03%股權。

現有限合伙平臺所持的8個標的已全部出售完畢,截至20181213日累計向匯富6號基金所持的LP1份額分配本金及收益25,591.4836 萬元。

現本項目于20181213日到期,鑒于管理人于基金臨時核算日20181122日向全體投資人分配共計11,000萬元的基金本金(占比全部本金55%),本次按照各期實際存續的基金份額及其實際存續天數加權計算年化基金收益率,得出N=12.58%(扣除應由基金財產承擔的稅費、規費、各項基金費用(不包括業績報酬)后),根據《中融鼎新-鼎融匯富6號產業并購基金之基金合同》第十四條約定:

“基金存續屆滿3年終止(含未滿3年提前終止)的,根據其投資收益情況按照如下計算公式向投資顧問及基金持有人進行分配:

……

②“N8%/年,投資顧問有權收取超額收益的20%作為業績報酬。

每一基金份額持有人可獲得分配的基金利益=該基金份額持有人所持有基金份額×1元×(1+該期基金份額實際存續天數/365×(8%+(N-8%)×80%)。”(注:因提前分配部分本金,每一基金份額持有人所獲基金利益將根據其持有基金份額的變化分段計算)

綜上,本次扣除各項稅費和業績報酬后,向全體投資人分配剩余45%的本金及全部基金份額的基金收益。基金本次分配預計將于通知后10個工作日內分配完畢。

本公司特此通知,請您妥善保管相關基金文件,感謝您對我公司的信任與支持。???

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北京中融鼎新投資管理有限公司

20181213


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