2018.08.02
1257
1、基金概況
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基金名稱 |
鼎金價值1號穩健性證券投資基金 |
基金編號 |
ZR0V09 |
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基金運作方式 |
開放式 |
基金類型 |
契約型 |
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基金管理人 |
北京中融鼎新投資管理有限公司 |
基金托管人 |
招商銀行股份有限公司 |
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基金成立時間 |
2015年08月07日 |
基金期限 |
60個月 |
?
2、凈值月報
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估值日期 |
份額凈值 |
份額累計凈值 |
基金資產凈值 |
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2018-07-31 |
0.7077 |
0.7077 |
204,670,122.18 |
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2018-06-29 |
0.7226 |
0.7226 |
208,985,562.25 |
|
2018-05-31 |
0.7405 |
0.7405 |
214,157,524.31 |
|
2018-04-27 |
0.7171 |
0.7171 |
207,390,865.86 |
|
2018-03-30 |
0.7294 |
0.7294 |
210,969,387.89 |
|
2018-02-28 |
0.7387 |
0.7387 |
213,640,596.90 |
|
2018-01-31 |
0.7874 |
0.7874 |
227,738,978.71 |
|
2017-12-31 |
0.8643 |
0.8643 |
249,961,889.45 |
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2017-11-30 |
0.8856 |
0.8856 |
256,144,614.62 |
|
2017-10-31 |
0.9648 |
0.9648 |
279,042,047.75 |
|
2017-09-29 |
0.9822 |
0.9822 |
284,067,012.74 |
|
2017-08-31 |
0.9331 |
0.9331 |
269,883,299.13 |
|
2017-07-31 |
0.9170 |
0.9170 |
265,213,165.15 |
|
0.8990 |
0.8990 |
260,017,028.11 |
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|
0.8690 |
0.8690 |
251,334,660.46 |
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2017-04-28 |
0.9672 |
0.9672 |
384,610,129.25 |
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2017-03-31 |
1.0086 |
1.0086 |
401,050,849.52 |
|
2017-02-28 |
1.0104 |
1.0104 |
401,769,463.65 |
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2017-01-26 |
附件
|
重要通知
監管文件
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