尊敬的投資者:
??? 根據(jù)《中融鼎新-白羊新三板投資基金1號(hào)基金合同》及其相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議的規(guī)定,由基金管理人北京中融鼎新投資管理有限公司所管理的“中融鼎新-白羊新三板投資基金1號(hào)”(備案編碼:S28867),其截至2015年4月30日的四月份基金份額凈值情況如下:
估值截止日 |
基金份額凈值 |
2015年4月30日 |
1.2977 |
??? 注:以上披露的基金份額凈值是在本基金提取了第一年的基金管理費(fèi)和托管費(fèi)后的凈值,該凈值數(shù)據(jù)已經(jīng)過基金托管人復(fù)核。
??? 特此公告。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 北京中融鼎新投資管理有限公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2015年5月5日