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中融鼎新-白羊新三板投資基金1號(hào)基金份額凈值通知(2015年4月)
2015.05.06 1196

尊敬的投資者:

??? 根據(jù)《中融鼎新-白羊新三板投資基金1號(hào)基金合同》及其相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議的規(guī)定,由基金管理人北京中融鼎新投資管理有限公司所管理的“中融鼎新-白羊新三板投資基金1號(hào)”(備案編碼:S28867),其截至2015年4月30日的四月份基金份額凈值情況如下:


估值截止日

基金份額凈值

2015年4月30日

1.2977


??? 注:以上披露的基金份額凈值是在本基金提取了第一年的基金管理費(fèi)和托管費(fèi)后的凈值,該凈值數(shù)據(jù)已經(jīng)過基金托管人復(fù)核。

??? 特此公告。


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 北京中融鼎新投資管理有限公司

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2015年5月5日


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