尊敬的投資者:
據《中融鼎新融穩達新三板投資基金1號基金合同》及其相關補充協議的規定,由基金管理人北京中融鼎新投資管理有限公司所管理的“中融鼎新-融穩達1號新三板基金”(備案編碼:S28867),其截至2015年4月30日的四月份基金份額凈值情況如下:
估值截止日 |
基金份額凈值 |
2015年4月30日 |
0.96 |
注:以上披露的基金份額凈值是本基金提取了第一年的基金管理費和托管費后的凈值。
根據截至4月30日融穩達1號已簽訂的協議估算,若協議中股份全部過戶完成后,凈值為1.1795。
特此通知。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?北京中融鼎新投資管理有限公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2015年5月5日