国产精品麻豆欧美日韩ww|国产精品白丝袜|亚洲视频一二三区|国精产品久久|揉少妇的双乳从后挺进视频

產(chǎn)品服務(wù)
Product service
中融鼎新-白羊新三板投資基金1號(hào)基金份額凈值通知(2015年5月)
2015.06.03 1096

尊敬的投資者:

??? 根據(jù)《中融鼎新-白羊新三板投資基金1號(hào)基金合同》及其相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議的規(guī)定,由基金管理人北京中融鼎新投資管理有限公司所管理的“中融鼎新-白羊新三板投資基金1號(hào)”(備案編碼:S28867),其截至2015年5月31日的五月份基金份額凈值情況如下:

估值截止日

基金份額凈值

2015年5月31日

1.1575

注:以上披露的基金份額凈值是在本基金提取了第一年的基金管理費(fèi)和托管費(fèi)后的凈值,該凈值數(shù)據(jù)已經(jīng)過(guò)基金托管人復(fù)核。

特此通知。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?北京中融鼎新投資管理有限公司

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2015年6月2日


附件 
重要通知 監(jiān)管文件 返回頂部