尊敬的投資者:
??? 根據《中融鼎新射手打新基金1號基金合同》及相關協議規定,由基金管理人北京中融鼎新投資管理有限公司所管理的“中融鼎新-射手打新基金1號”(備案編碼:S35007),其截至2015年6月3日基金份額凈值情況如下:?
估值截止日 |
基金份額凈值 |
2015年6月3日 |
0.9999 |
注:以上披露的基金份額凈值是在本基金提取了按日計提的基金管理費和托管費后的凈值,該凈值數據已經過基金托管人復核。
特此通知。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??北京中融鼎新投資管理有限公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2015年6月4日